Como se proteger exemplo de opções binárias de moeda forex

Como fácil: Hedge suas posições de Forex usando opções binárias.

Regra simples e simples de negociação: Opções Binárias são excelentes ferramentas de hedge em conjunto com posições convencionais de Forex.

Primeiro, vejamos por que as opções binárias funcionam como uma proteção contra o Forex tradicional:

1) Risco Fixo / Recompensa: Ao contrário do Forex Tradicional, as Opções Binárias têm dois resultados predeterminados e fixos. Ou você está no dinheiro com 85% de retorno, ou você está fora do dinheiro (ou o valor investido ou menos, dependendo do instrumento).

2) Risco limitado: Ao contrário do Forex tradicional, com opções binárias você nunca pode perder mais do que o valor investido. Não há necessidade de colocar Stop Loss em Opções Binárias.

3) Sem Alavancagem: Ao contrário do Forex Tradicional, a negociação de Opções Binárias não requer alavancagem para ter sucesso. Você pode lucrar sem arriscar um único centavo a mais do que o valor do seu negócio. Como você já tem suas Stop Losss em suas posições de Forex Tradicional, você pode usar sua negociação de Opções Binárias para se proteger contra suas posições de forex sem usar alavancagem.

4) Cobertura direcional: Ao contrário do Forex Tradicional, com Opções Binárias você está negociando apenas na direção em que o ativo será fechado no vencimento, seja maior ou menor. Assim, permitindo que você coloque o seu hedge, negociando uma chamada ou colocar para o sentido oposto de sua posição tradicional de Forex.

Vamos analisar um exemplo de implementação da sua cobertura tradicional de Forex usando as opções binárias:

Digamos que você assuma uma posição convencional de Forex EUR / JPY (curta ou longa) combinada com uma Stop Loss. Para fazer hedge, você compraria simultaneamente uma opção PUT ou CALL Binary Option, na direção oposta à sua posição tradicional de Forex. O que isto fez foi cobrir suas perdas ou ajudá-lo a ser lucrativo no caso de sua posição (curta ou longa) falhar.

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Excelente artigo para iniciantes. Obrigado.

Jacob K. fevereiro de 2011.

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Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor.

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Opções de moeda explicadas.

Uma opção de moeda é um tipo de contrato derivativo de câmbio que confere ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de se envolver em uma transação de forex. Para saber mais sobre a negociação forex, visite forex para manequins aqui.

Em geral, a compra de tal opção permitirá que um negociante ou hedger opte por comprar uma moeda em relação a outra em um valor especificado até uma data específica e por um custo inicial. Este direito é concedido pelo vendedor da opção em troca de um custo inicial conhecido como o prêmio da opção.

Em termos de seu volume de negociação, as opções de forex atualmente fornecem cerca de 5 a 10% do volume de negócios total visto no mercado de câmbio.

Terminologia da opção de moeda.

Um jargão específico é usado no mercado forex para especificar e referir-se aos termos de uma opção de moeda. Alguns dos termos relacionados a opções mais comuns são definidos abaixo:

Exercício & # 8211; O ato realizado pelo comprador da opção de notificar o vendedor que pretendem entregar no contrato de forex subjacente da opção. Data de expiração & # 8211; A última data em que a opção pode ser exercida. Data de entrega & # 8211; A data em que as moedas serão trocadas se a opção for exercida. Opção de compra & # 8211; Confere o direito de comprar uma moeda. Opção de venda & # 8211; Confere o direito de vender uma moeda. Premium & # 8211; O custo inicial envolvido na compra de uma opção. Preço de Exercício & # 8211; A taxa na qual as moedas serão trocadas se a opção for exercida.

Fatores de precificação da opção de moeda.

O preço das opções de moeda é determinado por suas especificações básicas de preço de exercício, data de vencimento, estilo e se é uma chamada ou colocar em quais moedas. Além disso, o valor de uma opção também depende de vários fatores determinados pelo mercado.

Especificamente, esses parâmetros impulsionados pelo mercado são:

As taxas de depósito interbancário em vigor no mercado à vista para cada uma das moedas O nível atual de volatilidade implícita para a data de vencimento.

Volatilidade Implícita nas Opções de Moeda.

A quantidade de volatilidade implícita é única para os mercados de opções e está relacionada com o desvio padrão anualizado dos movimentos da taxa de câmbio esperados pelo mercado durante o tempo de vida da opção.

Os criadores de mercado de opções estimam esse fator-chave de precificação e geralmente o expressam em termos percentuais, comprando opções quando a volatilidade é baixa e vendendo opções quando a volatilidade é alta.

Exemplo de Negociação de Opção de Moeda.

Ao negociar opções de moeda, primeiro você precisa ter em mente que o tempo é realmente dinheiro e que todos os dias você possui uma opção provavelmente vai custar-lhe em termos de decadência do tempo. Além disso, esse tempo de decaimento é maior e, portanto, apresenta mais um problema com opções de datas curtas do que com opções de datas longas.

Em termos de exemplo, considere a situação de um trader de forex técnico que observa um triângulo simétrico nos gráficos diários em USD / JPY. O triângulo também se formava ao longo de várias semanas, com uma estrutura de onda interna bem definida que dá ao profissional uma certeza considerável de que uma fuga é iminente, embora não tenha certeza em qual direção ela ocorrerá.

Além disso, a volatilidade & # 8211; um elemento chave que afeta o preço das opções de moeda & # 8211; em USD / JPY diminuiu durante o período de consolidação. Isso deixa as opções de moeda de USD / JPY relativamente baratas de comprar.

Para usar as opções de moeda para aproveitar essa situação, o trader pode comprar simultaneamente uma opção de compra de USD / JPY Put com um preço de exercício colocado no nível da linha de tendência descendente superior do padrão de triângulo, bem como um USD Put / JPY A opção de compra atingiu o nível da linha de tendência ascendente inferior do triângulo.

Desta forma, quando o rompimento ocorre e a volatilidade em USD / JPY aumenta novamente, o trader pode vender a opção que não se beneficia de novos movimentos na direção da fuga, enquanto mantém a outra opção para se beneficiar ainda mais do esperado movimento medido de o padrão gráfico.

Usos das opções de moeda.

As opções de moeda têm desfrutado de uma reputação crescente como ferramentas úteis para os hedgers administrarem ou assegurarem o risco cambial. Por exemplo, uma corporação dos EUA que queira se proteger contra um possível influxo de libras esterlinas devido a uma venda pendente de uma subsidiária no Reino Unido poderia comprar uma libra esterlina colocada nos EUA. Chamada de dólar.

Exemplo de cobertura de opção de moeda.

Em termos de uma estratégia de hedge de moeda simples usando opções, considere a situação de um exportador de produtos de mineração na Austrália que tenha antecipado, embora ainda não esteja certo, o envio de produtos de mineração destinados a refinamento para os Estados Unidos. vendido por dólares americanos.

Eles poderiam comprar uma opção de compra de dólar australiano / EUA. Opção de venda do dólar no montante do valor antecipado daquele embarque para o qual eles pagariam um prêmio antecipadamente.

Além disso, a data de vencimento escolhida poderia corresponder a quando o embarque era seguramente esperado para ser pago integralmente e o preço de exercício poderia estar no mercado atual ou em um nível para a taxa de câmbio AUD / USD em que o embarque se tornaria não lucrativo. a empresa.

Alternativamente, para economizar no custo do prêmio, o exportador só poderia comprar uma opção para quando qualquer incerteza sobre o embarque e seu destino provavelmente fosse removida e seu tamanho fosse virtualmente garantido. Nesse caso, eles poderiam substituir a opção por um contrato a termo para vender dólares americanos e comprar dólares australianos no tamanho agora conhecido do negócio.

Em ambos os casos, quando a opção AUD Call / USD Put do produtor mineiro expira ou é vendida, quaisquer ganhos obtidos com ela devem ajudar a compensar as mudanças desfavoráveis ​​no preço da taxa de câmbio AUD / USD subjacente.

Mais usos de opções de moeda.

As opções de Forex também são um útil veículo especulativo para os comerciantes estratégicos institucionais obterem perfis de lucros e perdas interessantes, especialmente quando negociam em visualizações de mercado de médio prazo.

Até mesmo traders de forex que lidam em tamanhos menores podem negociar opções de moedas em bolsas de futuros como o Chicago IMM, bem como através de algumas corretoras forex de varejo.

Alguns corretores de varejo também oferecem STOP ou "Opção de Pagamento Único para Negociação" 8221; produtos que custam um prêmio, mas fornecem um retorno em dinheiro se o mercado negociar com o preço de exercício. Isso é semelhante a uma opção de moeda exótica binária ou digital.

Estilos de opção de moeda e opções de exercício.

As opções de moeda normal vêm em dois estilos básicos que diferem quando o titular pode optar por usar ou "exercer". eles. Essas opções também são conhecidas como opções de baunilha simples ou simplesmente de baunilha para distingui-las das variedades de opção mais exóticas abordadas em uma seção posterior deste curso.

O estilo mais comum negociado no mercado forex de balcão ou OTC é a opção de estilo europeu. Esse estilo de opção só pode ser exercido na data de vencimento até um determinado período de tempo específico, geralmente às 15h, horário de Tóquio, Londres ou Nova York.

No entanto, o estilo mais comum de opções sobre futuros de moedas, como aquelas negociadas na bolsa de Chicago IMM, é conhecido como estilo americano. Este estilo de opção pode ser exercido a qualquer momento até e incluindo sua data de expiração.

Esta flexibilidade de opções de estilo americano pode agregar valor extra ao seu prêmio em relação às opções de estilo europeu, que às vezes é chamado de "Ameriplus & # 8221 ;.

No entanto, o exercício antecipado das opções do estilo americano geralmente só faz sentido para as opções de compra de dinheiro na moeda de alta taxa de juros, e vender a opção geralmente será a melhor escolha na maioria dos casos.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Opções Binárias Negociando Métodos de Cobertura.

Neste artigo vou discutir e explicar-lhe alguns métodos de cobertura que você pode tentar com contratos de opções binárias. Em primeiro lugar, quero explicar o que é exatamente a cobertura. Cobertura é uma maneira de reduzir o risco de seus negócios. Pode dar um & # 8220; seguro & # 8221; para um comerciante e protegê-lo de um movimento negativo do mercado contra ele. Claro, ele não pode parar o movimento negativo, mas uma cobertura inteligente pode reduzir o impacto do movimento negativo para o comerciante ou pode até aniquilar o impacto do movimento negativo para o comerciante. Métodos de hedge são aplicados todos os dias ao mercado pelos comerciantes para dar um "lucro certo". Este lucro geralmente não é muito grande, mas é estável com baixo risco.

Um método de cobertura muito popular na negociação de opções binárias é o "straddle & # 8221 ;. Essa estratégia não é fácil porque é difícil encontrar as configurações certas. É uma estratégia sobre dois contratos com diferentes preços de exercício para o mesmo ativo. Vamos ver uma captura de tela.

Este gráfico de opções binárias é do par de moedas GBPUSD. A ideia geral dessa estratégia é criar limites para o mesmo ativo com dois contratos. Para criar um straddle ideal, você deve encontrar o nível mais alto de um período de negociação e receber uma chamada e o nível mais baixo de um período de negociação e tomar uma decisão. Por que essa estratégia não é fácil, porque é difícil prever o mais alto e o mais baixo nível de um período de negociação. Um bom período de negociação para straddle é quando o preço está se movendo dentro de um canal simétrico como este. Não há muita volatilidade para criar situações imprevisíveis. Então, olhe para o gráfico. Temos uma resistência anterior e um suporte anterior. Quando o preço bateu a resistência que o nível mais alto por enquanto podemos levar um put com 15 minutos de expiração por exemplo. Depois disso, o preço está caindo e atingindo o suporte anterior, que é o nível mais baixo por enquanto. Neste nível podemos atender uma chamada com o mesmo prazo de validade, 15 minutos.

Agora, vamos ver os possíveis cenários.

1 ° cenário: O contrato de venda expira após a reversão do suporte e está no dinheiro. Cinco minutos atrás, fizemos uma aposta no suporte que também expira no dinheiro. Portanto, no primeiro cenário, temos duas negociações ITM com uma alta recompensa.

2 ° cenário: No segundo cenário, nossa primeira negociação de valor será no dinheiro, mas vamos supor que o suporte não irá parar o preço da nossa chamada, como na próxima vez que o preço testar o suporte no gráfico. Então, temos um ITM put e uma chamada OTM. Isso significa uma perda muito pequena para nós.

Então, se um trader criar um bom straddle, os cenários possíveis são uma recompensa alta ou uma perda muito pequena.

Mais algumas opções binárias de estratégias de hedge.

Estas estratégias são principalmente para negociação de opções binárias em uma troca e são sobre a proteção de ativos iguais ou diferentes.

GBPUSD e USDCHF são dois pares de moedas que geralmente se movem em oposição um ao outro. Vamos ver duas capturas de tela.

Isso é do par de moedas GBPUSD. Você pode ver que às 12:25 o GBPUSD está subindo e que cerca de 50 minutos ainda estão subindo.

Agora, este par de moedas USDCHF e você pode ver que ao mesmo tempo (12:25) o preço está se movendo para baixo e cerca de 50 minutos ainda está se movendo para baixo.

Então, há oportunidades para negociar isso. Eu normalmente abro 2 negócios (um em GBPUSD e outro em USDCHF) em Spread Betting ou Spot Forex com a mesma direção. Você vai ganhar um deles com certeza. Para ser rentável com isso, você deve encontrar o momento certo em que esses dois pares de moedas dar-lhe um lucro. Por exemplo, neste gráfico, podemos abrir duas ordens de venda. Mesmo nos primeiros 10 minutos vamos ter lucro porque a tendência de baixa em USDCHF é mais forte do que a tendência de alta no começo.

Este é um negócio que eu tirei que deu um lucro seguro de $ 36. Para fazer isso no Spot ou em Spread Bets, você deve ter uma boa margem na sua conta.

Estes dois pares EURUSD e GBPUSD estão se movendo na mesma direção. Você pode protegê-los em uma troca de opções binárias. Vejamos um exemplo. Para o exemplo, usaremos dois contatos de cinco minutos nesses dois pares de moeda. Os contratos estão abrindo por exemplo às 10h e o vencimento é às 10: 05. Estamos fazendo um contrato de compra para um deles e um contrato de venda para o outro. O preço para os dois é de $ 100, porque estamos comprando no começo antes do movimento do preço (50 $ para EURUSD). e 50 $ para GBPUSD).Depois de alguns minutos, o mercado mudou para uma direção para cima ou para baixo. Um dos nossos contratos será o ITM e o outro OTM. Agora, por exemplo, às 10h03 fechamos o contrato OTM com uma pequena perda de 20 $ na maior parte do tempo e restam 2 minutos para o vencimento do contato vencedor. O contrato expirará e nós ganharemos 100-50 = 50 $

50-20 (nossa perda) = 30 $ lucro certo se não acontecer um movimento imprevisível no mercado como uma grande vela de 3 ou 4 pips.

Hedging Forex Trades Usando Opções Binárias.

Maquinismo de relojoaria dourado da fantasia com sinal de moeda. Euro, dólar, iene, libra - engrenagens trabalhando em economia global Cobrir operações forex usando opções binárias oferece aos comerciantes a oportunidade de negociar com uma maneira de minimizar suas perdas no lado cambial.

Cobertura de Negociações Forex Utilizando Opções Binárias - Exemplo de EUR / USD.

Um negociador com um viés para cima no EUR / USD entra em uma posição comprada com 2 contratos em 1.1015. Ele define uma parada em 1.1004. Isso produz um risco total de US $ 210 (excluindo comissões). Para compensar a perda potencial, ele insere uma opção binária curta em 1.1015 com cinco contratos. O risco total no lado da opção binária é de US $ 256,25 e o potencial de lucro é de US $ 243,75 (excluindo as taxas de câmbio). A opção binária expira em uma hora.

O objetivo em usar as opções binárias é compensar quaisquer perdas potenciais no comércio forex EUR / USD. Em outras palavras, o comerciante está arriscando US $ 210 no forex, mas eles estão compensando essa perda, capturando o lucro de US $ 243,75 no lado da opção binária. Além disso, a opção binária tem uma hora completa até a expiração, dando tempo à negociação para trabalhar a favor do comerciante.

Ao proteger a posição, aqui estão os possíveis cenários que podem se desenvolver:

O comércio forex EUR / USD sobe para testar a alta anterior em 1.1030, obtendo lucros e a opção binária EUR / USD tem uma perda total, US $ 256.25 excluindo as taxas de câmbio. A opção binária EUR / USD desce e atinge um lucro total, US $ 243,75, excluindo as taxas de câmbio, mas o trader é impedido de negociar no forex EUR / USD (perda de US $ 210,00, excluindo comissões).

Hedging Forex Trades supera as perdas.

Neste caso, o comércio de forex do EUR / USD é interrompido e uma perda total de US $ 210, excluindo as comissões, é realizada. No entanto, a opção binária EUR / USD cobriu a perda, pois tem um lucro de US $ 221,25 (excluindo as taxas de câmbio). Permitindo que o comércio expire, o lucro total de $ 243,75 é realizado.

Em outras palavras, ao cobrar os comerciantes forex usando opções binárias, o trader transformou um comércio perdedora em um mercado de breakeven e sua conta não sofreu porque o negócio foi contra ele.

Gail Mercer.

Um comerciante, instrutor, autor e palestrante altamente respeitado que reside na Carolina do Norte. Ela tem mais de 15 anos de experiência em negociação e no desenvolvimento de indicadores personalizados. Ela é uma autora de sucesso e publicou vários livros sobre tópicos como como usar análise de volume, negociação de opções binárias e spreads. Gail também é um colaborador frequente da Stocks & amp; Revista de Commodities. Ela foi reconhecida como uma autoridade em Análise de Volume e foi convidada a falar na Traders Expo, na Traders World, na Wyckoff Volume Analysis Conference e nos Tradestation User Groups.

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Estratégia de Opções Binárias: Como Cobrir uma Posição de Forex Longa.

As opções binárias de Forex podem ajudar a minimizar a exposição de um a risco quando usado em conjunto com uma posição forex longa, limitando as perdas de um, caso o par de moedas não tenha o desempenho esperado.

Para elucidar a estratégia de opções binárias de usar uma opção fx para proteger uma posição forex longa, vamos dar uma olhada em um exemplo recente em que uma opção binária poderia ter uma exposição limitada ao risco em uma posição longa.

Na quarta-feira, 27 de julho, o US Census Bureau divulgou o Core Durable Good Orders para junho, que mede a mudança no valor total de novas ordens de compra feitas com fabricantes de bens duráveis, excluindo itens de transporte. A leitura saiu em 0,1% & # 8211; abaixo da previsão de 0,5% & # 8211; sinalizando que as encomendas aumentaram menos do que o esperado, talvez indicando um crescimento econômico lento dos EUA e, portanto, pesando abaixo do dólar dos EUA.

Normalmente, seria de esperar que esta importante estatística económica empurrasse o valor do dólar americano para baixo em relação ao euro, o que significa que seria vantajoso investir numa posição longa no EUR / USD na expectativa de que o euro aumentasse em valor. .

No entanto, digamos que você está procurando uma maneira de proteger sua posição forex em EUR / USD, de modo que, mesmo que o par não tenha o desempenho esperado, você não perderá dinheiro. Uma maneira de fazer isso é investir em um PUT em uma opção binária EUR / USD forex que expira 30 minutos após a abertura de sua posição forex longa.

Dê uma olhada no gráfico abaixo para ver um exemplo dessa estratégia de opções binárias em ação:

Aqui está o gráfico forex EUR / USD de 5 minutos imediatamente após o lançamento do relatório Core Durable Goods Orders às 13:30 (GMT +1) em 27 de julho.

Vamos dizer que você investiu bastante em EUR / USD investindo em um lote de negociação de US $ 100.000 quando o par de moedas estava sendo negociado a 1.4455 às 13:30 (GMT +1) com a expectativa de que o par de moedas aumentaria em valor menos 25 pips.

Ao mesmo tempo, você investiu US $ 200 em um PUT em uma opção binária EUR / USD com vencimento de 30 minutos (14:00) que paga 85% para proteger sua posição de forex longa caso o par de moedas declina em valor contrário às suas expectativas.

Às 14:00, fecha-se a sua longa posição cambial porque sofreu uma perda, uma vez que o EUR / USD começou a diminuir em valor & # 8211; como você pode ver no gráfico & # 8211; mas você é recompensado com um pagamento de $ 170 de sua opção binária EUR / USD que expira dentro do dinheiro.

Resultados da Estratégia.

1,4445 (EUR / USD às 14:00) & # 8211; 1,4455 (EUR / USD às 13:30) = -0,0010 (10 pips) -0,0010 x 100.000 (um lote) = - perda de $ 100.

Coloque em EUR / USD a opção binária com vencimento 14:00: $ 200 de investimento x 85% de pagamento dentro do dinheiro = $ 170 de lucro.

Total: - $ 100 de perda de forex + $ 170 de lucro de opção binária = $ 70 de lucro líquido.

Cenário oposto.

Agora, vamos examinar o que teria acontecido se o cenário tivesse sido revertido. Ou seja, e se o EUR / USD, de fato, tivesse aumentado em valor em pelo menos 25 pips, como você havia previsto, caso em que seu investimento em opções binárias teria terminado fora do dinheiro?

Resultados da estratégia.

1,4480 (hipotético EUR / USD às 14:00) & # 8211; 1,4455 (EUR / USD às 13:30) = 0,0025 (25 pips) .0025 x $ 100.000 (um lote) = lucro de $ 250.

Coloque em opção EUR / USD binário com expiração 14:00: $ 200 x 15% de pagamento garantido out-of-the-money = perda de $ 170.

Total: $ 250 lucro forex + - $ 170 perda de opção binária = $ 80 lucro líquido.

Como você pode ver, investir em uma opção binária forex pode ajudar a minimizar as perdas de um ao fazer hedge de uma posição forex longa no mesmo par de moedas, caso o par não tenha o desempenho esperado.

Lembre-se de que os mercados financeiros estão sendo constantemente influenciados por inúmeros fatores, por isso não há garantia de que essa estratégia funcionará sempre a seu favor. No entanto, quando usados ​​apropriadamente, as opções binárias podem limitar a exposição de um operador ao risco nos mercados forex.