Estratégias de estilos de negociação

4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.
A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.
Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.
Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)
1. Dia de Negociação.
O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
2. Posicionar Negociação.
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
3. Negociação Swing.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)
4. Escalpelamento.
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem fazer o spread repetidamente nos mesmos preços de compra / venda. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.
The Bottom Line.
Comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Tipos de opções Trader & amp; Estilos de Negociação.
É justo dizer que, embora a negociação de opções básicas não seja incrivelmente difícil de se lidar, há muitas informações que precisam ser assimiladas antes que você se sinta confortável em realmente começar. Os fundamentos são relativamente diretos; você precisa entender exatamente o que está envolvido, quais são os benefícios, quais são os riscos e como as opções realmente funcionam.
Cobrimos todos esses aspectos específicos, e mais, em nossa Introdução à negociação de opções, mas também há várias outras coisas que você realmente precisa saber também se quiser a melhor chance de ganhar dinheiro. Um exemplo é os diferentes estilos de negociação que podem ser usados ​​juntamente com os diferentes tipos de opções de negociação.
De um modo geral, os comerciantes podem ser divididos em duas categorias. Primeiro, você tem os profissionais, aqueles que normalmente trabalham para grandes instituições financeiras, negociando diretamente em nome dessas instituições ou em nome dos clientes. Esses profissionais também podem preencher o papel de criadores de mercado.
Em segundo lugar, você tem particulares que negociam estritamente em seu próprio nome usando seu próprio capital e geralmente eles trocam de casa. Alguns indivíduos trocam tempo integral, confiando em seus lucros como fonte primária de renda, enquanto outros negociam em regime de meio expediente, tendo ao mesmo tempo um emprego principal.
Nesta página, analisamos os diferentes estilos de negociação em um pouco mais de detalhes, cobrindo o seguinte:

Como começar a negociar: Estilos de Negociação.
Muitas pessoas que se interessam em negociar são inicialmente introduzidas nos mercados financeiros através de investimentos. O objetivo do investimento é construir a riqueza lentamente ao longo do tempo. Isso normalmente é feito por meio de uma abordagem de compra e venda: fazer investimentos - como em ações, ETF ou fundo mútuo - e permitir que os preços flutuem com o tempo. Os investidores "superam" as inevitáveis ​​tendências de baixa com a expectativa de que os preços acabarão se recuperando e aumentando a longo prazo.
Depois de anos ou décadas, o investimento irá, em muitos casos, aumentar em valor e fornecer retornos positivos para o investidor. Os retornos a longo prazo podem ser ampliados ainda mais pela composição do reinvestimento de lucros e dividendos. Os investimentos são frequentemente vistos como um meio de construir riqueza para fornecer estabilidade e renda durante os anos de aposentadoria.
[Os comerciantes usam uma variedade de estratégias diferentes ao identificar e capitalizar oportunidades no mercado. Alguns traders preferem entrar e sair de negociações dentro de um único dia, enquanto outros mantêm posições por semanas ou meses. Se você está apenas começando, o Curso de Negociação para Iniciantes da Investopedia ensinará tudo o que você precisa saber para começar. Você aprenderá a terminologia de mercado, como identificar tendências e até mesmo construir seu próprio sistema de negociação em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]
Horários de Negociação.
Enquanto os investimentos são normalmente mantidos por um período de anos ou mesmo décadas, os traders compram e vendem ações, commodities, pares de moedas e vários outros veículos de investimento com a intenção de gerar retornos que superam a estratégia de comprar e manter. Os lucros de negociação são vistos como renda, uma vez que os lucros são “retirados da mesa” regularmente (em oposição ao investimento, onde as posições geralmente são deixadas sozinhas por um longo período).
Os lucros de negociação são obtidos através da compra baixa e venda alta - e venda alta e compra (para cobrir) baixa, no caso de venda a descoberto - e todas as negociações são entradas e saídas dentro de um período relativamente curto de tempo. Esse período pode variar de alguns segundos a meses ou até anos, dependendo do estilo do trader. O gráfico a seguir lista os quatro principais estilos de negociação - posição, balanço, dia e couro cabeludo - com os prazos correspondentes e períodos de manutenção para cada um.
Negociação de posição.
A negociação de posição abrange o período de tempo de negociação mais longo; negócios geralmente abrangem um período de meses a anos. Os operadores de posição podem usar uma combinação de análise técnica e fundamental para tomar decisões comerciais, e freqüentemente se referem a gráficos de preços semanais e mensais ao avaliar os mercados. Normalmente, as flutuações de preços de curto prazo são ignoradas em favor de identificar e lucrar com as tendências de longo prazo.
Este estilo de negociação mais se assemelha ao investimento. No entanto, enquanto o investimento buy-and-hold normalmente envolve somente negociações longas (lucrando com um mercado em ascensão), os operadores de posição podem utilizar estratégias de negociação longas e curtas.
Swing Trading.
Swing trading refere-se a um estilo de negociação em que as posições são mantidas por um período de dias ou semanas, na tentativa de capturar movimentos de mercado de curto prazo. Em geral, os operadores de swing confiam na análise técnica e na ação de preço para determinar pontos de entrada e saída comerciais lucrativos, prestando menos atenção aos fundamentos. As negociações são encerradas quando uma meta de lucro previamente estabelecida é atingida, quando a negociação é interrompida (move-se uma certa quantia na direção errada) ou após um determinado período de tempo ter decorrido.
Como a negociação de swing ocorre durante um período de dias a semanas (com uma média de um a quatro dias), esse estilo de negociação não exige necessariamente monitoramento constante. Como tal, os comerciantes que são incapazes de monitorar suas posições ao longo de cada sessão de negociação, muitas vezes gravitam em torno deste estilo de negociação popular.
Dia de Comércio.
O dia de negociação refere-se a um estilo de negociação em que as posições são entradas e saídas no mesmo dia. Ao contrário dos traders de posição e swing, um day trader não detém nenhuma posição durante a noite, e todas as negociações são fechadas até o final do pregão usando uma meta de lucro, stop loss ou time exit (como uma saída no final do dia). Os operadores normalmente usam a análise técnica para encontrar e explorar flutuações de preços intraday, exibindo gráficos de preços intraday com intervalos de gráficos baseados em minuto, tick e / ou volume.
Como as negociações são realizadas por um período de minutos a horas, grandes movimentações de preços são incomuns, de modo que os operadores de dia confiam em pequenos ganhos frequentes para gerar lucros. Para alavancar seu poder de compra, os comerciantes de dia geralmente negociam com margem. O day trading é um trabalho em tempo integral, já que as posições precisam ser constantemente monitoradas e os investidores precisam estar imediatamente cientes de quaisquer interrupções na cadeia de tecnologia (por exemplo, uma conexão perdida com a Internet ou uma questão de plataforma de negociação).
Negociação do couro cabeludo.
O scalp trading é uma forma extremamente ativa de day trading que envolve compras e vendas frequentes durante todo o pregão. Os comerciantes do couro cabeludo visam os menores movimentos de preços intradiários e contam com ganhos frequentes e muito pequenos para gerar lucros. Alvos e paradas de lucro são usados ​​para gerenciar posições que geralmente são mantidas por um período de segundos a minutos. Como os ganhos são pequenos em qualquer negociação, os cambistas podem fazer dezenas ou até centenas de negociações em cada sessão de negociação; Como resultado, é imperativo que os cambistas tenham acesso a baixas comissões de negociação.
Deve-se notar que o comércio de couro cabeludo é considerado muito arriscado, porque depende de ter uma alta porcentagem de negociações vencedoras. E como a média das negociações vencedoras é geralmente muito menor do que a média perdida, pode levar apenas uma ou duas negociações perdedoras para acabar com todos os seus lucros. A precisão é primordial com este estilo de negociação, e o escalpelamento exige atenção constante aos mercados.
Negociação de alta frequência.
Um outro estilo de negociação que vamos mencionar aqui é o comércio de alta frequência (HFT). Esses traders usam algoritmos complexos (e tipicamente proprietários) para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base nas condições do mercado. Como os traders que têm as velocidades de execução mais rápidas são os mais lucrativos, os traders independentes que operam em casa simplesmente não podem concluir. Como tal, eles ficam longe deste estilo de negociação.
O livro "Flash Boys: Uma Revolta de Wall Street", escrito por Michael Lewis, enfocou a ascensão da HFT no mercado de ações dos EUA. O livro destacou a necessidade de velocidade dos operadores de alta frequência e descreveu um projeto de cabo de US $ 300 milhões para conectar os mercados financeiros de Chicago e Nova York, que cortariam 4 milésimos de segundo de um negócio. Hoje, apenas três anos após o livro de Lewis, muitas firmas de HFTs estão com dificuldades ou fecharam suas portas, citando razões como a falta de volatilidade, a competição mais acirrada e novas regras comerciais - incluindo o "speed lump" da NYSE para desacelerar os traders de HFT.
Qual estilo você é?
Como trader, você deve considerar uma variedade de fatores ao determinar o estilo de negociação mais adequado a você, incluindo:
tamanho da conta quantidade de tempo que pode ser dedicada ao nível de negociação de tolerância ao risco de personalidade experiência comercial.
Em geral, há uma relação inversa entre o tempo de negociação e a quantidade de tempo que você deve dedicar aos mercados. Por exemplo, os negociadores de posição podem passar algumas horas por semana avaliando e gerenciando negociações. O comércio de couro cabeludo, por outro lado, é um emprego em tempo integral e esses operadores gastam cada minuto de cada sessão de negociação administrando ativamente negociações.

Estratégias de estilos de negociação
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Há um número de estilos de negociação do dia que ganham dinheiro no mercado. Este artigo fornece uma visão geral das estratégias de negociação de vários dias que os profissionais usam para ganhar dinheiro de forma consistente. Este artigo irá conter os prós e contras dos seguintes estilos de negociação: (1) breakouts, (2) negociação no couro cabeludo, (3) contadores e (4) tendência seguinte.
Visão Geral dos Breakouts de Dia de Negociação.
Breakouts é a forma mais comum de estilos de negociação do dia. Ele envolve identificar os pontos de pivô de uma ação e, em seguida, comprar ou vender a descoberto esses pivôs, na esperança de obter recompensas rápidas à medida que o estoque excede um novo nível de preço. Breakouts é geralmente o ponto de partida para os comerciantes de newbie, pois proporciona um nível de entrada claro e é um sistema de acompanhamento de tendência.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Prós de Negociação Breakout.
Negociação Breakout tem o potencial de ganhos rápidos. Quando os níveis de preço-chave são excedidos, ele acionará a ordem de parada que dá esse estouro inicial. O componente chave de uma fuga válida é que o volume e o preço acompanham o movimento. Isso aumentará as chances de o comércio continuar na direção desejada. Breakouts também são fáceis de identificar. A maioria das plataformas de negociação fornece métodos para rastrear estoques voláteis e quão próximos eles estão de seus altos ou baixos diários.
Contras de negociação Breakout.
A negociação de breakout é de longe a forma mais desafiadora de day trading. Para começar, os níveis em que os negócios são feitos são os mais óbvios para todos, independentemente de seu estilo de negociação. Pense nisso, não importa o sistema que você usa diariamente, todos os fatores do sistema de negociação do dia nos altos e baixos do dia. Em segundo lugar, a grande maioria das quebras intradiárias falham. Isso não significa que eles não subam a cabeça um ou dois dias depois, mas se o seu dia de negociação e não há nenhum acompanhamento imediato, as chances são de que você está em um comércio perdedor. O dia da negociação exige mais disciplina, pois você tem muito pouco tempo para fazer a ligação para saber se está certo ou errado. A incapacidade de puxar o gatilho de maneira rápida e consistente resultará em grandes perdas.
Estratégia de Negociação Breakout.
Estratégia de Negociação Breakout.
Acima é um gráfico de 2 minutos de Pandora Media de 29 de abril de 2016, que ilustra um comércio de fuga.
A ação começa com P em uma tendência de baixa constante (linha vermelha de baixa).
Pandora, em seguida, vai para um intervalo entre US $ 9,90 e US $ 9,85.
Esse intervalo é ilustrado no gráfico com linhas paralelas pretas, que mostram os níveis superior e inferior do intervalo.
De repente, o Pandora começa a fechar fundos mais altos e a ação do preço muda acima do nível superior do intervalo. A primeira vela, que se fecha acima do nível superior da faixa, é o nosso sinal de compra. Se você demorar muito neste sinal, você deve colocar uma ordem de stop loss logo abaixo do nível mais baixo da faixa, como mostrado na imagem.
Observe que depois de comprar Pandora, a ação do preço cria um candlewick longo e inferior, que não viola nossa ordem de stop loss.
Uma vez que o estoque irrompe, você pode usar uma técnica simples para elevar sua parada a cada novo golpe sucessivo baixo.
Como você vê na imagem acima, uma vez que a Pandora quebrou a linha azul (representando o segundo balanço baixo), nós saímos da negociação.
Este exemplo de negociação gerou lucro igual a 1,31% por cerca de 35 minutos. Isso não é impressionante?
O que é ainda melhor do que o lucro é que conseguimos fazer 1,31% no mercado, arriscando apenas 0,70%.
1,31: 0,70 = 1,31 / 0,70: 0,70 / 0,70 = 1,87: 1.
Observe que, em alguns casos, os movimentos de preço serão maiores do que o do exemplo acima. Em muitos casos, você será capaz de obter rácios de perda / perda de 2: 1 ou 3: 1 ao trocar de campo.
Outra abordagem que eu tenho testado recentemente no Nikkei é esperar que a alta ou baixa da vela de breakout seja violada antes de abrir uma negociação.
Eu estou usando essa técnica de validação para negociações feitas após os primeiros 30 a 45 minutos de negociação, porque os estoques geralmente enfraquecem a fuga.
No entanto, se você é capaz de lidar com a loucura da manhã, as chances são de que o momento é tão grande que você é capaz de obter alguns ganhos decentes antes que a reversão da tendência entre em ação.
Visão geral de negociação do couro cabeludo.
A negociação do couro cabeludo é um estilo de negociação do dia em que um comerciante procura obter ganhos pequenos ao longo do dia de negociação. O estilo de negociação deste dia é adequado para pessoas que adoram "ação" no mercado.
Prós de Negociação Scalp.
O benefício óbvio do comércio de couro cabeludo é o fato de que você está procurando muito pouco do mercado. Outra vantagem é que as perdas de parada são muito apertadas. Isso permitirá que o comerciante do dia evite o comércio mensal de "erros" que todos nós colocamos uma vez ou outra.
Contras do comércio do couro cabeludo.
O comércio de couro cabeludo, como qualquer outra forma de negociação, exige disciplina, mas, devido ao grande número de negócios que se realizará durante o dia, requer uma quantidade enorme de foco. Este foco "todo o dia" pode tornar o dia de negociação uma situação tensa e pode levar a alta ansiedade para o comerciante. Além disso, as pessoas entram no negócio de negociação para ganhar potencial ilimitado e a ideia de que você não precisa ficar escravo em uma mesa o dia todo. Bem, se você planeja no comércio de couro cabeludo, kep uma garrafa ao lado de sua mesa, porque as rupturas do banheiro são consideradas um luxo.
Estratégia de negociação do couro cabeludo.
Usaremos a técnica do couro cabeludo para pegar movimentos mínimos de preço a nosso favor, fazendo um sucesso no mercado.
Como uma ferramenta de assistência, vamos usar o indicador RSI estocástico em um gráfico de 2 minutos para identificar sinais de sobrecompra / sobrevenda.
Entraremos em negociações exatamente quando as duas linhas de RSI estocásticas saírem da respectiva zona. Ao mesmo tempo, realizaremos as negociações até que as linhas estocásticas do RSI cruzem na direção oposta do negócio.
Um stop loss deve ser usado para cada posição de escalpelamento. Eu recomendo que você use um stop loss de 0,3% em um gráfico de 2 minutos. Este tamanho de risco deve ser capaz de lhe dar ótimos resultados ao implementar o estilo de negociação intraday do couro cabeludo. Vamos agora fazer uma revisão de um exemplo de negociação na vida real.
Estratégia de negociação do couro cabeludo.
Acima é um gráfico de 2 minutos da Intel de 2 de maio de 2016. A imagem mostra quatro posições de negociação com base no estilo de negociação do couro cabeludo. As linhas horizontais vermelhas na imagem são onde colocamos nossos pedidos de stop loss.
Os círculos vermelhos no RSI estocástico mostram os sinais próximos que recebemos do indicador. Os momentos em que as linhas estocásticas saem de uma zona são tomadas para sinais de entrada.
Começamos com a primeira negociação da imagem, quando a Intel fecha uma grande queda de baixa após uma tendência de alta. Neste exato momento, as linhas estocásticas do RSI cruzam para baixo e saem da área de sobrecompra.
Este é o sinal curto que precisamos e vendemos a Intel. Colocamos um stop loss 0,3% acima do ponto de entrada, como mostrado na imagem com a linha horizontal vermelha. 5 períodos depois (10 minutos) as linhas estocásticas entram na área de sobrevenda e cruzam para cima. Este é um sinal de saída e fechamos a negociação. Geramos um lucro igual a 0,4% e arriscamos 0,3% dos recursos investidos no comércio.
A segunda entrada vem um período após o sinal de saída.
Ficamos muito tempo no sinal do RSI estocástico cruzando a área de sobrevenda.
10 períodos depois (20 minutos), as linhas estocásticas entram na área de sobrecompra e cruzam para baixo. Nós saímos do comércio com base nesse sinal. A posição comprada teve lucro de 0,9%, com risco de 0,3%.
As linhas então saem da área de sobrecompra, criando um novo sinal curto no estoque da Intel. Nós vendemos as ações e as seguramos até que as duas linhas estocásticas do RSI cruzem em uma direção de alta. Isso acontece apenas 5 períodos depois e fechamos o trade com uma pequena perda de 0,05%.
O preço da Intel aumenta um pouco por um período de tempo relativamente curto. Enquanto isso, as linhas estocásticas do RSI entram na área de sobrecompra e cruzam para baixo com a saída dessa área. Recebemos um sinal curto e vendemos ações da Intel. 5 períodos depois, as linhas do indicador cruzam para cima, criando um sinal de fechamento. Neste comércio fizemos lucro de 0,95%, enquanto arriscamos apenas 0,3%.
O resultado total desses quatro negócios de couro cabeludo é igual a lucro de 2,20%. Três desses negócios estavam vencendo e apenas um estava perdendo (-0,05%). Esses quatro negócios nos levaram apenas 50 minutos de negociação.
Isso faz parecer super simples, certo?
Bem, negociar um indicador é uma maneira simples de perder dinheiro se você o fizer cegamente.
Você precisará entender como o mercado amplo e a ação específica que você está negociando se relacionam com o RSI estocástico ou qualquer outro indicador para esse assunto.
Eu não posso dizer quantas vezes eu fui em uma corrida, apenas para ter condições de mercado amplas e, em seguida, levar-me em uma pasta de 2 a 6 semanas de perda de comércios.
O ponto chave que eu quero que você obtenha, é que você tem que fazer mais lição de casa antes de se comprometer com qualquer estratégia de negociação do couro cabeludo.
Por fim, lembre-se que as comissões são um grande fator nos negócios do couro cabeludo, já que suas metas de lucro provavelmente são muito pequenas. Portanto, verifique se você é capaz de gerar uma alta porcentagem vencedora de negociações.
Visão geral da negociação em balcão.
A negociação de balcão é quando um comerciante procura por um ponto de pivô, espera que esse ponto de pivô seja testado e negocia na direção oposta. Este tipo de comerciante tem uma personalidade onde ele ou ela gosta de ir contra a corrente.
Prós de Counter Trading.
O comércio de contadores tem uma alta taxa de sucesso para o day trading. Pergunte a qualquer trader experiente e eles lhe dirão que a negociação intraday não é nada mais do que constantes zig zags e falsificações na cabeça. Então, o contador está no departamento de odds, porque eles estão indo contra o que o mercado está dizendo. Outra vantagem para a negociação de balcão é que, quando o mercado falha, muitas vezes falha bastante. Comerciantes de dia que são capazes de jogar reversões de manhã podem fazer uma grande vida negociando apenas a primeira hora do dia.
Contras de negociação de balcão.
Enquanto a negociação em balcão tem uma alta porcentagem de ganhos, os perdedores podem trazer destruição a uma conta. Mesmo que você ganhe em 4 contraércios, se você não cortar o perdedor rapidamente, uma fuga poderia fugir de você com pressa. Outra desvantagem do contador de negociação é que o próximo nível de pivô está muito longe de sua entrada, então você terá que definir um limite de parada arbitrário. Como sua parada não é baseada em um preço real do estoque, ela pode ser atingida com bastante frequência. Por fim, definir seu preço-alvo também é um desafio. Muitas vezes, os estoques parecem fazer um topo duplo, apenas para mudar o curso com a mesma rapidez e recuperar as altas recentes.
Estratégia de negociação de contador.
Um método para identificar a configuração é primeiro localizar um estoque que tenha sido limitado por um período de tempo.
você vê esse caso no gráfico esperar que o estoque atinja o mesmo nível novamente. Se isso acontecer, insira uma negociação se a ação saltar desse nível novamente. Permaneça no comércio até ver três velas na direção oposta ao seu comércio, ou quando o preço fechar uma vela além do ponto de giro.
Acima você vê o gráfico diário da Coca-Cola de abril de 2015 a agosto de 2015. A imagem mostra um nível de pivô crucial e três negociações feitas com base em nossa estratégia de negociação de balcão.
Depois de uma forte queda nos preços da Coca-Cola, a ação tem uma consolidação de 10 dias e depois aumenta para 20 dias. Observe que marcamos esse nível porque o preço muda de direção depois de criar esse top.
A próxima vez que o preço aumentar para o mesmo nível, nós vendemos KO. O preço começa a diminuir depois. Mantemos a negociação até ver três velas opostas (de alta), ou até que o estoque de KO feche uma vela acima do nosso nível de pivô.
6 períodos depois, o preço começa a criar velas de alta - três em linha e fechamos a negociação.
Após o próximo aumento para o nosso nível de pivô, nós encurtamos novamente a Coca-Cola. No entanto, desta vez o comércio dura mais tempo e conseguimos obter um aumento maior de preços.
O próximo aumento para o nosso nível de pivô leva a outra queda de preço que nós negociamos. Os ganhos não são tão grandes quanto da segunda negociação, no entanto. Ao todo, geramos um lucro de 5,87% em três operações - não é ruim, não acha?
Quando o dia de negociação, o melhor momento para entrar em comércios de contra-tendência é após a primeira hora de negociação.
Isso ocorre porque os comerciantes que compraram retrocessos no início da manhã usarão a alta do dia para sair de suas operações.
Assim, você notará que as ações vão empurrar a cabeça acima da máxima do dia, apenas para recuar acentuadamente. Portanto, se você estiver olhando para ir contra a tendência, espere para ver um estoque fazer uma nova alta diária após um retrocesso e, em seguida, mostrar um sinal de fraqueza.
Eu vou alertar você, porém, que se você tentar essa estratégia nos primeiros 20 minutos do dia, as coisas estão tão loucas, você pode ser pego em um aperto curto e vicioso.
Apenas certifique-se de usar suas paradas e preste muita atenção à hora do dia em que você está negociando.
Tendência Após Visão Geral.
Quando a maioria das pessoas pensa em seguir a tendência, a primeira coisa que vem à mente é uma estratégia de compra e manutenção de longo prazo, como o Sistema de Tartarugas. Acredite ou não, existem comerciantes de dia que utilizam sistemas de negociação de tendência. O método básico é procurar as ações que estão em alta nas notícias e depois comprar o recuo dessas ações após a primeira reação da manhã. Por fim, o trader colocará uma média móvel mais longa (ou seja, 20) e venderá o estoque se ele quebrar a linha.
Prós de Negociação de Tendências.
A negociação de tendências permite que o negociador monte uma ação para grandes ganhos. O comerciante do dia terá um número limitado de ações para negociar por dia, por isso as comissões são baixas para este tipo de estilo de negociação do dia.
Contras de negociação de tendência.
Se todos os traders pudessem determinar quais ações iriam seguir o dia todo, haveria um novo milionário criado a cada 30 minutos. Ninguém sabe às 10 horas, que ações vão tendência durante todo o dia. Isso significa que, na melhor das hipóteses, uma tendência que se segue ao comerciante do dia pode esperar estar certa 20% do tempo. Embora este operador ainda possa fazer uma matança com uma taxa de ganho tão baixa, há muito poucos operadores que possam manter seu plano de negociação com uma taxa de ganho tão baixa.
Tendência após a estratégia de negociação.
Tendência Após Negociação Stategy.
Este é o gráfico de 5 minutos do Google (Alphabet Inc.) de 1 de março de 2016. A imagem mostra como capturar uma forte tendência de alta no intraday.
No dia 1º de março, o Google começa com uma lacuna de alta.
Durante os 10 minutos seguintes, após a abertura do mercado, o estoque teve uma pequena retração para fechar a lacuna.
Na superfície, isso pode parecer negativo, mas na realidade isso é um grande sinal. Muitas vezes as lacunas são preenchidas, por isso é melhor tirá-lo do caminho, para que você não tenha soluços no futuro.
Uma vez que o Google fechou a lacuna, o estoque começou a correr.
Usamos o nível superior da lacuna (retângulo azul) como uma linha de sinal. Compramos as ações no momento em que o Google fecha uma vela acima do intervalo. O estoque continua com a expansão do preço.
A posição permanece aberta por um pouco menos de três horas antes do preço quebrar a média móvel simples de 20 períodos azuis.
Uma vez que o preço quebra o 20-SMA, fechamos a negociação.
Para os comerciantes intraday, pegar uma ação que as tendências todo o dia é, literalmente, uma das coisas mais difíceis de se fazer, já que o mercado só tem tendências difíceis em uma direção 20% do tempo.
É aqui que você precisará usar indicadores abrangentes do mercado, como o índice VIX e TICK, para determinar quando é hora de deixar suas posições serem executadas.
Caso contrário, você vai constantemente devolver grandes parcelas de seus ganhos, esperando que a ação apresente tendência de 3 horas.

Estratégias de estilos de negociação
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