Estratégias de negociação usando perfil de mercado

Estratégias de negociação usando perfil de mercado
espere milagres, eles estão em toda parte. Deus é bom o tempo todo.
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Cartas e Estudos do Market Profile®.
Nossos gráficos de perfil de mercado são considerados a exibição gráfica de prateleira superior e são usados ​​por traders profissionais em todos os lugares. Trabalhamos em estreita colaboração com J. Peter Steidlmayer, desenvolvedor de gráficos de Perfil de Mercado, para garantir que nossos gráficos de Perfil de Mercado representem fielmente sua visão.
Super flexível
Os principais elementos de perfil de mercado, como o intervalo de balanceamento inicial (IB), o ponto de controle (POC) e o intervalo de valores de tempo de oportunidade de preço (TPO), podem ser modificados, tanto os parâmetros quanto os elementos de visualização de dados.
Integração Personalizável.
Você tem a opção de usar os mesmos principais componentes de Perfil de mercado em outros tipos de gráfico, como exibir a área de valor do Perfil de mercado e o POC.
"A facilidade de dividir os perfis e combinar suavemente as divisões faz com que o uso do CQG Market Profile seja um processo perfeito."
Gráficos de Perfil do CQG Market em Ação.
Veja como especialistas do setor usam nossos gráficos de Perfil de mercado. Segue abaixo uma lista de webinars gravados que mostram como alguns dos principais analistas e comerciantes do mundo usam o Perfil de mercado.
Robin Mesch, presidente da Mesch Capital Management, detalha sua abordagem exclusiva ao perfil de mercado.
Tom Alexander, CEO da Alexander Trading, descreve seu modelo de fundação de negociação no mercado de leilões e explica como ela pode ser poderosa para qualquer método ou estratégia de negociação.
Linda Raschke, presidente da LBR Asset Management e LBRGroup, Inc., CTA, demonstra como combinar ferramentas de perfil de volume com indicadores tradicionais para criar estratégias práticas de negociação.
John Keppler, PhD, discute os princípios e diretrizes para análise de volume e estratégias de controle de valor usando conceitos de Perfil de mercado. Aprenda a reconhecer sinais importantes de volume. O Dr. Keppler demonstra como usar o volume como parte de uma abordagem tridimensional completa da análise de mercado.
Recursos adicionais.
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Blog Forex.
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Como usar o perfil de mercado em Forex Trading?
O indicador de perfil de mercado é uma poderosa ferramenta desenvolvida por um trader da CBOT. Seu propósito original era organizar graficamente as informações de preço e tempo obtidas durante uma sessão de negociação de uma maneira útil para os operadores. O mercado Forex de hoje é bem diferente do que o mercado de futuros de commodities estava em 1985, quando Peter Steidlmayer apresentou seu instrumento de gráficos ao público. O MarketMat pode ser uma ferramenta útil para os investidores Forex? Na minha opinião, pode.
Problemas com o Forex.
A principal diferença no mercado de moedas de hoje e no mercado de futuros de 80 é a falta de sessões de negociação diárias. Felizmente, isso não produz nenhum problema real. A falta de fechamento diário estrito e de abertura diária pode ser compensada por um dos seguintes métodos:
Uma janela rolante de 24 horas para o cálculo do perfil de mercado. Cada nova barra, a janela de cálculo do perfil de mercado é deslocado para a direita por uma barra também. Desta forma, um trader está sempre procurando pelo perfil gráfico das últimas 24 horas de negociação. Infelizmente, isso exigiria um recálculo completo de toda a curva com cada nova barra chegando. Janelas de tempo menores e geograficamente limitadas. O mercado Forex opera através de várias sessões de negociação amplamente reconhecidas. Os mais proeminentes são: Londres, Nova York e Tóquio. Um operador que opera principalmente dentro do pregão de Nova York pode usar uma janela de 10 horas com base no NY aberto e próximo para calcular e exibir o Perfil de mercado. Um operador que opera em uma mistura de sessões em Nova York e Ásia poderia usar o espaço de ambos. O bom é que com este método, o processo de cálculo é muito mais simples do que com uma janela rolante. O ruim é que ele ignora todos os dados de mercado que são deixados de fora das sessões de negociação alvo. Sessões de negociação semanais. Ao contrário dos dias, as semanas no Forex são claramente definidas. A pequena diferença de domingo / segunda-feira aberta e sexta-feira / sábado fecha entre corretores diferentes e provedores de liquidez é pequena o suficiente para ignorar (uma ou duas horas de negociação de baixo volume). O perfil semanal de mercado é fácil de calcular e oferece muitos dados aos traders. No entanto, raramente é adequado para traders intraday de curto prazo, menos para os cambistas.
Aparentemente, ainda é possível aplicar o perfil de mercado ao mercado de câmbio moderno. A abordagem mais consistente no nosso caso parece ser a terceira, baseada em sessões semanais.
Outra questão importante a ser resolvida ao usar este indicador em análise é se deve ser aplicado à sessão atual & # 8212; e sofrem com a falta de dados durante as primeiras horas & # 8212; ou para a sessão anterior, que poderia ser baseada em dados obsoletos. Na realidade, isso não é problema. Conforme descrito no Guia de seis partes do CBOT, o perfil mais importante é baseado na sessão atual, mas o perfil construído durante o anterior também é relevante e deve ser analisado por um trader.
Além disso, é possível (e útil) examinar vários perfis anteriores de uma só vez, observando como a tendência se desenvolveu em mais de uma área de valor. A análise do Perfil de Mercado em Múltiplas Sessões é também uma chave para detectar áreas de balanço de longo prazo ou para detectar estados de desequilíbrio. Na verdade, os operadores de longo prazo devem analisar os perfis de mercado de muitas sessões para determinar possíveis pontos de entrada e saídas.
O exemplo a seguir mostra o Perfil de mercado calculado para seis sessões semanais do par de moedas EUR / USD:
Como o autor do indicador afirmou, o Perfil de Mercado não deve ser usado como um gerador de sinal de compra / venda. É uma ferramenta para analisar o mercado e obter informações, o que não é evidente no gráfico. Veja como as principais partes dos perfis de mercado podem ser usadas na negociação Forex:
Área de valor & # 8212; a área de aceitação do mercado. O preço passou uma boa quantidade de tempo nesses níveis & # 8212; o mercado gosta disso. As bordas da área de valor formam fortes níveis de suporte e resistência.
Mediana & # 8212; o meio da área de valor oferece um forte ponto de pivô. Ele serve tanto como atrator para o preço quanto como nível de rejeição. A mediana também é chamada de preço justo. Se o mercado está abaixo do nível, é considerado desvalorizado. Se estiver acima da mediana, é supervalorizado.
Áreas de baixo volume & # 8212; caudas longas abaixo e acima da área de valor mostram as áreas de preço rejeitadas pelo mercado. A cauda de baixo nos diz que os compradores de longo prazo superam os vendedores de longo prazo nesses níveis de preço. A parte superior está nos dizendo que os vendedores de longo prazo estão se saindo melhor que os compradores nos respectivos níveis de preço.
Não sou usuário regular do indicador Perfil de mercado. Minha principal estratégia de negociação é baseada em um conceito diferente (padrões gráficos), enquanto minhas outras estratégias são automatizadas com consultores especializados ou usam indicadores fundamentais. Ainda assim, consultei os perfis de mercado de longo prazo em momentos de dúvida quando não tenho informações precisas sobre onde colocar meu pedido de entrada, take-profit ou stop-loss.
Sua opinião.
Se você quiser compartilhar sua opinião sobre qual é a melhor maneira de usar o Perfil de Mercado na negociação FX, use o formulário de comentários abaixo.

Negociação de Forex com Perfil de Mercado Negociando Forex Majors Utilizando Técnicas de Perfil de Mercado e Análise Técnica.
O Forex é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo, e o Market Profile é nossa ferramenta para negociá-lo.
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Um ano de acesso total às aulas online.
Dr. Keppler, um pioneiro no desenvolvimento e aplicação de estratégias de perfil de Forex, desenvolveu um conjunto de estratégias de negociação exclusivas e inovadoras para capturar oportunidades lucrativas no mercado Forex. Apenas uma pequena porcentagem de traders de Forex descobriu o poder analítico do perfil. Este curso demonstra como os conceitos do Perfil de mercado podem ser facilmente aplicados ao comércio Forex. Comerciantes forex terão a oportunidade de aprender a identificar a venda e a compra de caudas, os principais níveis de leilão, pontos de controle, preço de mercado justo, parâmetros de valor de mercado e áreas de subdesenvolvimento. O curso apresenta exemplos reais de negociações de Forex usando conceitos de perfil e ferramentas técnicas básicas. A capacidade de identificar quando os preços sobem acima de uma área de valor alta ou cair abaixo de uma área de valor baixa pode fornecer oportunidades comerciais significativas no mercado Forex. Estes desenvolvimentos importantes não são evidentes ou identificáveis ​​em qualquer outro tipo de gráfico. Este curso é projetado para oferecer aos investidores Forex uma oportunidade de entender e aprender como aplicar o perfil Forex Advantage.
Aprenda a aplicar o perfil de mercado Forex Advantage.
Gráficos e conceitos de perfil de mercado são uma poderosa ferramenta analítica que pode ser aplicada a qualquer mercado negociado eletronicamente. Conceitos de Perfil de Mercado podem ser aplicados a Forex, Ações, Futuros, Mercadorias e Títulos. Eles também são adequados para negociação de posição, negociação de swing, bem como dia de negociação.
Alguns traders acreditam erroneamente que, uma vez que o mercado spot Forex não é negociado em uma central de câmbio, o Market Profile Concepts não pode ser aplicado ao mercado Forex. Nada pode estar mais longe da verdade. Embora seja verdade que não há central de câmbio para o mercado Forex, o perfil fornece uma ferramenta formidável e valiosa para o comerciante de Forex.
O curso apresenta conceitos de perfil em um Simple & amp; Maneira fácil de usar.
A estrutura do perfil pode ser desenvolvida e analisada para qualquer par de moedas. A estrutura conceitual do design de perfil permite uma análise abrangente e básica do mercado sem muitos indicadores técnicos e ferramentas complexas. Uma vez que um trader entenda e aprenda a usar o perfil, ele descobre um novo mundo no mercado Forex. Eles são capazes de identificar e capturar muitas oportunidades que simplesmente não são visíveis nos gráficos tradicionais. O perfil fornece uma estrutura organizada e uma base lógica para entender e interpretar os desenvolvimentos do mercado Forex.
O perfil do mercado identifica facilmente o valor no mercado.
Ao comprar ou vender qualquer instrumento financeiro, é extremamente útil para um profissional ou investidor conhecer e entender onde o valor está no mercado em relação ao preço de mercado atual. Perfil de mercado torna possível para um comerciante de Forex para identificar a longo prazo e valor de curto prazo no mercado. O perfil de mercado é a única técnica de gráficos que pode realmente identificar valor no mercado para qualquer par de moedas.
Uma vez que um trader de Forex descubra o poder e os benefícios de entender o valor de mercado, eles ficarão impressionados com a possibilidade de negociar sem ele.
O perfil identifica os principais níveis de suporte e resistência.
A visão tridimensional da ação de mercado e a capacidade de organizar dados de mercado em um padrão de distribuição normal permite que investidores e negociantes obtenham uma visão tremenda do mercado. Uma visão que não é possível com métodos gráficos convencionais. Os níveis de suporte e resistência no gráfico de perfil são derivados com base na atividade real do mercado e nos parâmetros de valor. Como resultado, esses níveis de suporte e resistência são identificados de maneira mais fácil e confiável por um trader de Forex.
A estrutura do perfil de mercado facilita a distinção entre os mercados de tendências e não tendências.
Qualquer par de moedas no mercado spot Forex está continuamente se movendo entre um estado de equilíbrio e desequilíbrio no mercado. O perfil permite monitorar os pontos de equilíbrio da moeda e as transições entre o saldo e o desequilíbrio no mercado à medida que ocorrem. O desenvolvimento do perfil e o caminho do movimento revelam imediatamente a existência de uma tendência direcional ou um mercado lateral. Assim, é possível capturar movimentos direcionais no início de seu desenvolvimento. Em um mercado de tendências, a estrutura do perfil é estreita e longa, enquanto um mercado equilibrado é mais desenvolvido e mais amplo na estrutura. O curso explica o desenvolvimento dos vários tipos de estruturas de perfis e as estratégias apropriadas necessárias para negociá-los.
O perfil do mercado ajuda os comerciantes a projetar com precisão & amp; Metas de preço de previsão.
Como princípio básico, os gráficos de perfil de mercado movem nosso pensamento para além do foco no preço. O perfil integra o & quot; Valor de mercado & quot; conceito em sua análise - mercados de Forex se comportam como qualquer outro sistema de mercado, eles são governados pelas forças de oferta e demanda. O mercado para qualquer par de moedas alterna entre períodos de equilíbrio e caos. Quando os preços procuram encontrar uma nova área de valor após cada tendência, o mercado se desenvolve em torno de um preço justo. Quando há um aumento ou uma diminuição na compra, os preços saem do equilíbrio, os preços se desvencilham do equilíbrio e a tendência é maior ou menor até que um novo equilíbrio seja alcançado. Todo o processo de ação de preço é impulsionado pelas leis de oferta e demanda. Essa dinâmica é claramente visível no gráfico de perfil, possibilitando a previsão de extensões de alcance e possíveis alvos de preço com notável precisão.
Gráficos de perfil de mercado identificam oportunidades de comércio não visíveis em outro tipo de gráfico.
O perfil fornece uma representação visual única do mercado. A forma e a estrutura do perfil permitem que os operadores identifiquem e identifiquem oportunidades de negociação que não são aparentes em nenhum outro gráfico. Neste curso, os operadores de Forex terão a oportunidade de aprender a identificar uma venda ou uma cauda de compra, pontos de leilão, pontos de controle, preço justo, menos desenvolvimentos e bordas. Além disso, os participantes poderão ver imediatamente quando os preços sobem acima de uma área de valor alta ou caem abaixo de uma área de valor baixa.
Esses desenvolvimentos importantes geralmente criam oportunidades gratificantes no mercado e não são evidentes ou identificáveis ​​em outros tipos de gráficos.
Perfil de mercado fornece paradas de proteção com base estrutural.
Selecionar um local apropriado para uma parada de proteção é muitas vezes uma tarefa desafiadora para muitos comerciantes de Forex. Freqüentemente, os investidores de forex saem de um comercio apenas para encontrar a virada do mercado e se mover na direcao de seu comercio apos terem sido impedidos. A estrutura do perfil torna possível para um comerciante de Forex selecionar e basear suas paradas de proteção nos principais elementos estruturais do perfil. Isso permite que o comerciante de Forex identifique estrategicamente e corretamente os pontos de parada de proteção para cada operação. A localização apropriada de uma parada de proteção reduz as perdas potenciais e aprimora o processo de gerenciamento de riscos para cada operação.
O perfil é simplesmente uma maneira inovadora e inteligente de analisar o mercado Forex.
Ao contrário das técnicas tradicionais de análise e de gráficos, em que apenas os movimentos de preços são medidos por meio de indicadores técnicos, as teorias do Perfil de mercado fornecem ao profissional uma riqueza de informações sobre a estrutura e a força subjacentes do mercado. Usando o poder do perfil, um comerciante de Forex pode obter uma compreensão muito maior da atividade do mercado e das forças de mercado por trás da atividade.

Usando o perfil de mercado para Trend Trading: um estudo de futuros da Nasdaq.
Recentemente, comecei a usar o Market Profile na minha análise de day trading. Serve para fornecer um complemento útil à análise de tendências e à probabilidade de direção do mercado. Embora eu ache que uma compreensão básica do Perfil de mercado é útil, ensinar os fundamentos do Perfil de mercado não é o objetivo deste artigo. Eu simplesmente quero trabalhá-lo em nossa análise e usá-lo para complementar as ferramentas atuais que ajudam a nos manter na tendência.
A utilização do Perfil de mercado pode ser mais útil para reconhecer onde a área de valor pode estar em qualquer dia de negociação. O que se destaca para mim no final de qualquer sessão não é o que ocorreu durante o evento, mas o que ainda permanece em aberto no final. Para que “aberto” eu falo?
Abra lacunas diárias e pontos de controle abertos para o horário comercial regular (RTH).
Um intervalo diário identificando o fechamento do dia anterior. Em muitos dias, a ação do preço tenderá a fechar a lacuna diária e, em seguida, prosseguir em qualquer direção. Há também aqueles dias em que a lacuna diária nunca se fecha e o preço corre na direção oposta. Por simplesmente olhar para qualquer gráfico diário de RTH, você notará que todas as lacunas diárias abertas eventualmente serão fechadas.
Uma configuração semelhante que ocorre em um perfil diário é o ponto de controle aberto. A cada dia, à medida que o preço se fecha no Perfil do Mercado, ele deixa uma linha distinta; o ponto de controle. Se a ação do preço continuar no dia seguinte na direção oposta, como a lacuna diária aberta, isso nos deixa com um ponto de controle aberto. Regras semelhantes se aplicam; simplesmente olhando para qualquer gráfico diário de RTH do perfil de mercado, você notará que TODOS os pontos abertos de controle eventualmente serão fechados.
Para explicar isso visualmente, vamos usar os futuros da Nasdaq (NQ). Visto aqui, desde 6.29.15, enquanto a ação do preço se afastou de vários pontos abertos de controle, ela acabou se fechando. Se demorou 1 ou 6 dias, o preço encontrou o caminho para terminar os negócios abaixo ou acima.
Mais uma vez, vejamos o gráfico abaixo como um exemplo de pontos de controle abertos que nunca foram fechados (representados por uma linha azul acima e três abaixo). Isso não significa necessariamente que a ação do preço será encerrada em um determinado dia, ele simplesmente identifica um nível acima e três níveis abaixo dele, que eventualmente serão fechados.
Então, como essa informação me ajuda como um trader intradiário? Sabendo que, eventualmente, será fechado, o preço pode virar de cabeça e fechar a linha acima antes de virar para baixo. Melhor ainda, como isso ajuda a determinar a tendência atual do mercado para ver se o ponto de controle será fechado? Seria tão fácil abreviar o mercado sabendo que tenho três pontos em aberto abaixo?
Por si só, o perfil do mercado não é suficiente.
É aqui que eu adiciono minha estratégia TREND que utiliza cruzamentos médios móveis. Como visto no gráfico abaixo, as duas médias móveis T3 superiores em um gráfico de 50 tick range cruzaram por algum tempo atrás, incluindo um estudo crossover médio móvel de 5/34 abaixo. A combinação desses dois estudos de média móvel identifica claramente uma tendência de baixa no mercado que vem fechando os pontos abertos de controle, como visto nos gráficos acima. Identificar isso na imagem maior, permite que os comerciantes permaneçam na TENDÊNCIA por muito mais tempo. Eles também sabem que existem pontos de controle abertos que ainda precisam ser fechados.
Embora a ação do preço tenha subido ligeiramente neste momento, a probabilidade do movimento descendente será maior quando as médias móveis estiverem em uníssono no TREND.
Quando perguntado em que direção eu acredito que o mercado está indo, verdade seja dita, eu não tenho idéia. Quando vejo uma tendência em qualquer dia, ambas as direções funcionam para mim sem preconceitos. No entanto, eu noto que, com um crossover de média móvel que tem sido uma configuração clara para o lado negativo da imagem maior; a configuração intradiária é muito mais provável e provável de liderar na direção de “negócios inacabados” & # 8211; fechando pontos de controle (gráfico abaixo da tendência de queda em 8.6.15). Com a maior confirmação de tempo da direção da TENDÊNCIA, o quadro intradiário menor adiciona a confirmação adicional da TENDÊNCIA em direção ao ponto de controle aberto.
Identifique suas lacunas diárias abertas e pontos de controle. Saiba que, eventualmente, TODAS as lacunas / pontos de controle abertos serão fechados. Negociações intradiárias que são configuradas na direção da TENDÊNCIA do nível aberto têm uma probabilidade decente, mas nunca 100% de fechamento. Saiba que, se o preço fechar, o preço tenderá a desaparecer / diminuir.
Se você estiver interessado em aprender mais sobre o Market Profile, eu recomendo a leitura do documento CME e dois livros adicionais sobre o assunto, escritos por Steidlmayer e James Dalton.
Quanto ao destino do mercado nos futuros da NQ - vamos concluir os negócios abaixo e fechar os pontos de controle abertos. Até lá, estou sempre pronto em ambas as direções.
O autor não tem posição em nenhum dos títulos mencionados no momento da publicação. Quaisquer opiniões expressas neste documento são de exclusiva responsabilidade do autor e não representam de forma alguma as opiniões ou opiniões de qualquer outra pessoa ou entidade.