Grade de estratégia de negociação de futuros de commodities sazonais

Grade de estratégia de negociação de futuros de commodities sazonais
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As informações apresentadas neste site são apenas para fins de informação geral. Embora todas as tentativas tenham sido feitas para garantir a precisão, não assumimos responsabilidade por erros ou omissões. Tudo é fornecido apenas para fins ilustrativos e não deve ser interpretado como um conselho ou estratégia de investimento. Este site se isenta de qualquer responsabilidade por perdas incorridas por posições de mercado tomadas por visitantes ou usuários registrados, ou por qualquer mal-entendido por parte de qualquer usuário deste site. Este site não será responsável por quaisquer danos incidentais, especiais ou consequenciais indiretos, e em nenhum caso este site será responsável por qualquer um dos produtos ou serviços oferecidos através deste site.
O risco de perda no comércio de commodities pode ser substancial. Portanto, você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você em função de sua condição financeira. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido no comércio de commodities pode funcionar contra você também para você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros. Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva.

Investir Sazonalmente No Mercado De Milho.
Os contratos futuros de milho, negociados na Bolsa de Chicago, tendem a ser negociados de acordo com um padrão sazonal frouxo. Estas tendências ocorrem principalmente devido à disponibilidade de milho no mercado à vista em certas épocas do ano. Embora essas tendências nem sempre funcionem sozinhas, elas geralmente funcionam em conjunto com outros indicadores, tanto fundamentais quanto técnicos. Qualquer agricultor ou comerciante de grãos profissional conhece essas tendências e provavelmente as usa em suas negociações. Os agricultores usam essas tendências para iniciar posições de hedge e como uma indicação de quando o milho deve ser vendido. Os comerciantes geralmente usam esse conhecimento para fazer backup de uma noção ou indicador existente. Para o comerciante de grãos novato, esse conhecimento é relativamente fácil de entender e aplicar, e neste artigo, ajudaremos você a entender essas colheitas das sementes até a colheita. (Para mais informações sobre o comércio de grãos, leia Crescer suas finanças nos mercados de grãos.)
[Para aqueles que estão interessados ​​no mercado de derivativos, mas não estão prontos para iniciar a negociação de grãos, as opções fornecem uma excelente introdução à negociação de derivativos. Para uma visão geral das opções, como elas funcionam no mercado e estratégias de negociação de opções, confira o curso Options for Beginners da Investopedia Academy. ]
De acordo com a maioria dos gráficos sazonais, o mercado de milho é geralmente mais fraco antes e durante a colheita. Essas "baixas da colheita" geralmente ocorrem entre setembro e novembro, período em que os agricultores da América do Norte colhem milho e o entregam no elevador local. Esses baixos geralmente ocorrem por causa do fornecimento de milho em espécie que é jogado no mercado. Como em qualquer mercado, os altos fornecimentos geralmente equivalem a preços baixos. (Além disso, leia Relatórios sobre a produção de colheitas colhidas para saber como essas publicações do USDA podem ajudá-lo a ler a oferta e a demanda nos mercados de grãos.)
Durante o outono, há também uma boa quantidade de milho armazenado que é vendido para dar lugar a uma nova safra. É durante esse período que os operadores de longo prazo começarão a iniciar posições compradas no mercado usando contratos diferidos. Por exemplo, um trader pode começar a comprar futuros de milho em maio ou julho em novembro ou dezembro, enquanto os preços estão mais baixos sazonalmente. Qualquer trader sazonal irá desaconselhar o início de posições curtas durante este período de tempo. Em vez disso, eles podem optar por ficar fora do mercado ou iniciar uma posição longa.
Tendência sazonal de inverno e primavera.
Em muitos anos, o cenário oposto ocorre no mercado de milho de dezembro a maio. Através da primavera, uma vez que os grãos de propriedade dos agricultores foram vendidos e usados ​​no mercado interno ou no exterior, os preços tendem a subir. Os comerciantes e produtores são geralmente aconselhados a iniciar posições curtas no final deste período de tempo. Tops sazonais no mercado tendem a ocorrer por volta de fevereiro e março. (Leia sobre um uso moderno de milho em The Biofuels Debate Heats Up.)
As razões para um rali de inverno podem variar. Um dos motivos pode ser uma "batalha em terra", que ocorre quando há uma escassez de hectares para plantar. O milho e a soja freqüentemente competem pela área plantada em fazendas em todo o país durante esta temporada, o que significa que o mercado com um preço que é mais atraente para os agricultores verá uma área plantada maior. Essas batalhas acabaram durante a primavera após o plantio.
Às vezes, os altos podem ocorrer durante o verão. As elevações de verão geralmente ocorrem se um padrão climático desfavorável puder ameaçar o tamanho final da safra. Nos anos em que não há ameaça climática significativa, as altas no mercado de milho geralmente não ocorrem no verão. (Saiba como você pode transformar o clima desfavorável em lucros em Introdução aos Derivados do Tempo.)
Em geral, os meses em que os níveis mais altos de compra ocorrem são:
Os meses em que os níveis mais altos de venda ocorrem são:
Obviamente, essas diretrizes não funcionam em todos os anos ou em todas as circunstâncias. As diretrizes podem ajudar a indicar a direção do mercado quando usadas em conjunto com outros indicadores. Em geral, a maioria dos traders usará esses indicadores para ajudar a confirmar outro sinal, seja fundamental ou técnico. Os comerciantes não devem negociar apenas com tendências sazonais, pois fatores externos de mercado podem ter um impacto importante sobre eles. Ainda assim, este conhecimento é uma arma indispensável em qualquer arsenal de comerciantes de grãos e é um dos componentes mais básicos do comércio no mercado de milho. Qualquer corretor com conhecimento prático do mercado de grãos deve ser capaz de fornecer aos traders gráficos de milho sazonais, o que deve ajudar a complementar este artigo.

Solução de software final para negociação sazonal.
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Depoimentos de clientes.
Estratégias de negociação sazonais para abril de 2018.
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Estratégias definitivas sazonais de commodities.
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Principais módulos do nosso software de análise sazonal.
A análise técnica de spreads sazonais não é complicada, mas requer ferramentas específicas, que não estão disponíveis em plataformas comuns de negociação de varejo. Projetamos nossa plataforma com todas as nuances de negociação sazonais em mente.
Análise em tempo real de qualquer spread ou futuros definitivos que você deseje Spreads de múltiplos trechos com suporte a taxa e patrimônio líquido Dados atrasados ​​no dia e intraday Plataforma Cross Browser em execução no gráfico Cloud Interactive Padrões sazonais com histórico de até 30 anos Histórico de dados extenso e diferentes tipos de gráficos de histórico Gráfico de combinações de spreads Spread Backtester Correlações sazonais Otimização de janela sazonal Combinações de spreads Navegador com exportação de PDF Curvas avançadas incluindo curva dessazonalizada, padrão sazonal e análise de histórico Os gráficos de Compromissos dos Comerciantes (COT) incluindo indicadores.
Estratégias.
Damos-lhe milhares de estratégias e um motor de busca inteligente para selecionar as estratégias que se adequam ao seu estilo de negociação.
Milhares de Estratégias Sazonais para cada mês Janela sazonal padrão e estendida Cinco comprimentos de backtest possíveis Intercommodity, Intracommodity, Spreads Intra-crop Mecanismo de busca inteligente Estratégias mensais recomendadas Indicadores personalizados - Spreads movendo-se no canal ou em extremos históricos, qualidade do padrão sazonal, longo e correlação de padrões de curto prazo, lucro / perda em aberto na janela sazonal, etc. Estratégias de favoritos O scanner de spread permite que você encontre negociações interessantes com base em indicadores definidos.
É sempre bom ter provas de seus negócios. Mas no comércio sazonal é muito importante. A sazonalidade é cíclica, o que significa que no próximo ano você poderá negociar a mesma oportunidade. Depois de alguns anos, você pode ter seu próprio portfólio e escolher somente negócios dele. Nossa gestão de portfólio é integrada em plataforma e inclui:
Fluxo de trabalho fácil e sistema de pastas com lista de observação, pasta comercial e arquivo Gerenciamento de comissões automático Visão geral de gráficos com lucro Tags e filtros de prioridade Tabela resumida Estatísticas de desempenho e patrimônio Alertas observando suas posições e lucros abertos / perda de seu portfólio.
Backtester avançado.
As plataformas de negociação de varejo disponíveis não permitem o backtesting sazonal e de propagação, devido a seus requisitos específicos. Por isso, sentimos que há muito espaço para melhorias e começamos a trabalhar no backtester avançado de recursos completos para negociação sazonal. Hoje em dia é um conceito ainda, mas estamos trabalhando em uma nova versão.
Backtest um spread inserido de Analyze Walk-forward otimização Trade management com aplicação de stop loss e profit de lucro Comparação de resultados diferentes incluindo o gráfico de equity.
É muito importante ser notificado quando surgem situações de mercado esperadas ou inesperadas. As plataformas do corretor geralmente não suportam alertas para spreads. Em nossa plataforma, você pode configurar alertas para proponentes e spreads.
Alertas de preço - Pode ser definido para gráficos individuais no portfólio para observar o preço. Alertas P / L abertos - Podem ser configurados para observar lucros / perdas em aberto de carteiras inteiras ou gráficos individuais (posições). Alertas de data - não perca as entradas e saídas de janelas sazonais e outras datas importantes.
Por que negociar sazonalidade?
A sazonalidade é uma das forças significativas que influenciam os mercados de commodities e de futuros e está por trás dos movimentos periódicos de preços em períodos específicos do ano. O comportamento sazonal pode ser explicado por muitas razões fundamentais, como ciclos climáticos, tendências e padrões de consumo, eventos anuais importantes e muitos outros que causam mudanças na oferta e na demanda. Embora não precisemos conhecer todos os fundamentos sazonais, com dados históricos suficientes, conhecimento de estatísticas e mineração de dados, os padrões sazonais podem ser descobertos com a ajuda de computadores. A sazonalidade pode nos dar uma vantagem sólida e base para a construção de estratégias de negociação rentáveis.
Futuros se espalha negociação.
Spread trade é a compra simultânea de uma garantia e venda de um título relacionado como uma unidade. Abrindo o spread comercial, estamos em posição longa e curta. Isso nos traz muitas vantagens em relação à posição definitiva de negociação:
Spread cria uma cobertura Requisitos de margem baixa Oportunidades de negociação Anonimato e sem interrupção da execução Responsividade da análise técnica Requisitos de tempo reduzido.
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Negociação de futuros sazonais.
Há tendências sazonais de commodities que podem voltar a ocorrer no mercado de futuros. Isso poderia ajudar a orientar os traders e construir um plano para as estratégias de negociação de futuros sazonais.
Negociando Padrões Sazonais Commodity.
Cada ano civil existem diferentes épocas. É assim que planejamos nossas vidas. O tempo é o primeiro a vir à mente, mas há feriados, esportes, compras e muito mais que ajudam a quebrar a monotonia de nossos padrões do dia-a-dia. O mercado de commodities não é diferente. Assim como você usa um calendário para planejar e diferenciar o Dia de Ação de Graças do Dia da Abertura no beisebol, você pode usar o mesmo calendário para planejar possivelmente quando os futuros do trigo forem altos e os preços do cobre baixos. Os comerciantes podem usar esses padrões sazonais a seu favor, pois permitem um certo grau de previsibilidade dos movimentos futuros de preços, em vez de serem bombardeados por um fluxo interminável de ruído de mercado muitas vezes contraditório. Agora, é claro, existem outros fatores numerosos demais para listar que podem afetar os mercados futuros, mas certas condições e eventos ocorrem novamente em intervalos anuais e ajudam os comerciantes a antecipar para onde o mercado está indo.
Sazonalidade dos Futuros.
Embora não seja 100% preciso - como qualquer meteorologista lhe dirá -, o clima é, de fato, o principal contribuinte para a negociação de futuros sazonais. O ciclo anual do clima quente ao frio e depois de novo afeta todos os mercados de commodities agrícolas, já que sua oferta e demanda coincidem com as estações de plantio e colheita. No entanto, o padrão climático anual pode ampliar seu poder para todas as commodities. Por exemplo, a demanda por óleo de aquecimento normalmente aumenta à medida que o tempo frio se aproxima, mas diminui à medida que o estoque é preenchido e diminui ainda mais à medida que os meses de verão se aproximam. O calendário não só nos dá temporadas relacionadas ao clima, mas também a passagem anual de datas importantes que, então, criam 'estações' próprias. A data de vencimento para o preenchimento do imposto de renda dos EUA é a cada 15 de abril. A liquidez monetária pode diminuir à medida que os impostos são pagos, mas aumenta à medida que o Federal Reserve recircula fundos.
Esses ciclos anuais de oferta e demanda dão origem aos fenômenos sazonais de preços ou ao que chamaríamos simplesmente de sazonalidade. Esse padrão anual de mudança de condições pode causar um padrão anual de respostas aos preços mais ou menos bem definido. A sazonalidade, então, pode ser definida como o ritmo natural de um mercado - uma tendência estabelecida para os preços se moverem na mesma direção em torno de um tempo similar na maioria dos anos.
Em um mercado fortemente influenciado por ciclos anuais, as tendências sazonais de movimento de preço podem se tornar mais do que apenas um efeito de causa sazonal. Pode tornar-se tão arraigada a ponto de se tornar quase uma condição fundamental por si só - quase como se o mercado tivesse uma memória própria. Por quê? Uma vez que os consumidores, produtores, comerciantes e afins caem em um padrão particular, eles tendem a confiar nisto - quase ao ponto de se tornarem dependentes dele. Esta dependência pode ser complicada, uma vez que tais padrões de negociação não se repetem sem falhas. A metodologia sazonal, como qualquer outra, tem suas próprias limitações inerentes. Por exemplo, alguns verões são mais quentes e secos do que outros, levando a menos de uma oferta do que o previsto para a queda. Mesmo as tendências de excepcional consistência sazonal são mais bem negociadas com bom senso e cautela. Uma familiaridade básica com os fundamentos da sazonalidade atual e um indicador técnico simples ajudará a aumentar a seletividade e o tempo das entradas e saídas.
Futuros sazonais Spread Trading.
O Centro de Pesquisas Moore (MRCI) é um dos líderes na avaliação dessas estações e avaliou até 55 anos de história contra o comportamento do mercado de contratos atuais. Esta pesquisa foi usada, e ainda é, por grandes bolsas como o CME, CBOT e outros, incluindo fundos de hedge e traders. Eles são membros e regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) como Consultor de Negociação de Commodities (CTA). O MRCI apresenta uma lista de quinze futuros sazonais divulgando as idéias de negociação a cada mês, cobrindo todos os setores de commodities: grãos, energias, moedas, gado, etc. Cada spread apresentado apresenta pelo menos 80% de confiabilidade histórica em 15 anos (quando disponíveis) e A Moore Research fornece dados estatísticos detalhados para cada ano em que o spread individual foi rastreado. Seus ciclos de negociação de spread duram de uma semana ou mais até cerca de 3 meses. A maioria deles média cerca de 4-6 semanas. Cada spread tem uma data de entrada e saída pré-determinada junto com um ponto pré-calculado no qual o spread seria encerrado se se tornasse um perdedor. Cada propagação é atualizada a cada dia em seu site a partir do dia que vai até o dia em que sai e seus resultados são registrados. O MRCI usa os preços de ajuste diários do mercado como valores para rotular seus preços de entrada e saída.
Não existe uma coisa certa, mas ignorar esse comportamento cronológico da sazonalidade e as ferramentas prontamente disponíveis para ajudar a prever esses padrões é um erro para os traders de futuros. Um corretor experiente que é equipado com o MRCI e se difunde é uma ótima idéia se você quiser entrar em negociações com commodities sazonais. Quanto mais ferramentas você utilizar usando a abordagem da negociação de sazonalidade, poderá ajudá-lo em qualquer mercadoria ou mercadoria que você deseja negociar. Eu.
Toepke, Jerry. "Moore Research Center, Inc." Por que as sazonais funcionam? McGraw-Hill, 14 de maio de 2009. Web. 05 de maio de 2016.
* Resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes de tal investimento à luz de sua condição financeira.
** TENDÊNCIAS SAZONAIS SÃO UM COMPOSTO DE ALGUNS DOS FUTUROS SAZONAIS DE COMMODITIES MAIS CONSISTENTES QUE OCORRERAM NOS ÚLTIMOS 15 ANOS. EXISTEM NORMALMENTE SUBJACENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTAIS QUE OCORREM, ANUALMENTE, DA TENDÊNCIA DE OCORRER OS MERCADOS FUTURAIS DE MODO DE DIRECÇÃO SIMILAR DURANTE CERTO PERÍODO DE CALENDÁRIO DO ANO. MESMO SE A TENDÊNCIA SAZONAL OCORRER NO FUTURO, NÃO PODE RESULTAR EM UMA TRANSAÇÃO RÁPIDA COMO TAXAS, E O CRONOGRAMA DA ENTRADA E DA LIQUIDAÇÃO PODE IMPACTAR NOS RESULTADOS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA TENHA SIDO PASSADO, OU QUE, NO FUTURO, ALCANÇARÁ LUCROS UTILIZANDO ESSAS ESTRATÉGIAS. NENHUMA REPRESENTAÇÃO É FEITA QUE OS PADRÕES DE PREÇOS RECORRERÃO NO FUTURO.